POURQUOI LES MARCHÉS PRIVÉS
PERSONNALISEZ VOTRE PORTEFEUILLE
Saisissez l'occasion de résoudre des problèmes financiers complexes en concevant et en construisant un portefeuille adapté à vos besoins.
FLUX DE TRÉSORERIE
Intégrez des stratégies de liquidité pour vous protéger contre l'inflation et adaptez les portefeuilles individuels pour produire des flux de revenus stables.
STRATÉGIES FISCALES
Explorez les investissements sur le marché privé qui visent à offrir des avantages fiscaux stratégiques afin de réduire l'exposition globale à l'impôt.
ACCÈS PRÉCOCE
Investissez dans des sociétés émergentes qui ont été examinées et approuvées par notre service interne de financement des entreprises.
COMMUNICATIONS
Recevez des relevés de compte, des informations détaillées sur les produits et des séminaires de formation sur toutes nos occasions d'investissement.
STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION
Incluez des stratégies de diversification profonde entre les classes d'actifs, au sein des classes d'actifs et dans de vastes zones géographiques, afin de vous prémunir contre la volatilité.
ATTÉNUATION DES RISQUES
Intégrez votre profil de risque individuel dans la construction de votre portefeuille, afin d'assurer l'alignement avec vos objectifs financiers.
COMMENT NOUS SÉLECTIONNONS LES INVESTISSEMENTS
ACCROÎTRE L'ACCESSIBILITÉ AUX INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ PRIVÉ
Notre expertise de pointe du marché privé nous permet de sélectionner des occasions d'investissement qui répondent à la fois à notre responsabilité professionnelle vis-à-vis de nos clients et à notre philosophie d'investissement de base, à savoir une diversification significative et l'accessibilité pour les investisseurs.
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OCCASION D'INVESTISSEMENT
Notre division interne de financement des entreprises identifie les occasions d'investissement dans toutes les catégories d'actifs qui correspondent à notre mandat de diversification et d'accessibilité. Nous ciblons les marchés et les occasions qui, selon nous, offrent un potentiel de croissance et de revenu à long terme, ainsi qu'un caractère durable.
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DILIGENCE RAISONNABLE REQUISE
Chaque occasion d'investissement fait l'objet d'un examen interne afin de s'assurer que l'investissement a été examiné à la fois d'un point de vue analytique et d'un point de vue approfondi sur le ou les mandants et la capacité opérationnelle de la société. Pinnacle Wealth soumet toutes les occasions examinées à un comité d'investissement pour s'assurer que tous les aspects de l'investissement ont été explorés et examinés avant la clôture, ainsi qu'à un comité d'évaluation par les pairs pour évaluer la viabilité du produit au sein de notre part de marché.
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L'INVESTISSEUR D'ABORD
Si l'investissement satisfait à la procédure de diligence requise, il passe à l'étape du ciblage des investisseurs. Nos professionnels de l'investissement sont tenus de connaître tous les produits d'investissement proposés par Pinnacle Wealth et, conformément aux processus et procédures de conformité, doivent s'assurer qu'un ou plusieurs investissements sont appropriés avant de faire des recommandations aux clients.
COMPRENDRE LE RISQUE
LES MARCHÉS PRIVÉS SONT TRÈS RÉGLEMENTÉS
Les marchés privés ne sont pas exemptés des exigences réglementaires axées sur la protection des investisseurs.
PROFIL DE RISQUE DE L'INVESTISSEUR
OBJECTIFS FINANCIERS
ÉTAPES DE LA VIE
CONNAISSANCES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT
HORIZON DE PLACEMENT
Avant de prendre des décisions d'investissement, nos clients effectuent une analyse approfondie afin de déterminer leur profil de risque et leur adéquation.
DIVERSIFICATION PERSONNALISÉE
LES MARCHÉS PRIVÉS FAVORISENT L'ACCÈS
Notre objectif est de créer un marché accessible où tous les investisseurs ont l'occasion de profiter des marchés privés canadiens. Saisissez l'occasion d'une diversification sur mesure de votre portefeuille.
Entreposage en libre-service
Soins de santé
Services dentaires
Immobilier industriel
Énergie
Fabrication
Redevances musicales
Biotechnologie
Industrie du camping et des VR
Exploitation minière
Installations pour personnes âgées
Industries diversifiées
Stratégies de prêt
Immobilier multifamilial
Technologie agricole
Services industriels
INVESTISSEMENTS COURANTS
CRÉEZ UN PORTEFEUILLE PERSONNALISÉ D'ACTIFS RÉELS
Avenue Living Real Estate Core Trust
Investissement Minimum
Catégorie D - 5 000$ CAD, Catégorie D-U - 5 000$ USD
Rendement Ciblé
8 - 12 % p. a.(10 ans), net de frais*
Avenue Living Real Estate Core Trust (la « Fiducie »), par son investissement dans Avenue Living (2014) LP (la « Société en commandite »), offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement au regroupement d’actifs immobiliers résidentiels multifamiliaux dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. La Société en commandite cherche à générer des rendements pour la Fiducie grâce à la plus-value en capital et au rendement en acquérant des biens en dessous de la valeur de remplacement, en investissant dans l’amélioration du capital et de l’exploitation et en mettant en oeuvre des programmes de gestion active des propriétés dans l’ensemble de l’actif du portefeuille.(4)
Actif en ligne
Durum Industrial REIT
Investissement Minimum
Catégorie J - 10 000 $ en parts de placement
(7 000 $ pour les comptes CELI)
Rendement Total Ciblé
8 - 12 % par année*
Depuis 2017, Durum Industrial (le Fonds) s’est doté de plus de 133,4 millions de dollars d’actifs sous gestion grâce à une acquisition stratégique d’immobilier industriel dans l’Ouest canadien. Le Fonds est uniquement placé pour bénéficier de la demande accélérée par le virage vers le commerce électronique, la production locale et la forte croissance économique dans les provinces des Prairies. (6)
Actif en ligne
ICM Crescendo Music Royalty Fund
Investissement Minimum
Série A - 10 000 $ CAD
Série B - 10 000 $ CAD
Série C - 150 000 $ CAD
Série US$ - 25 000 $ USD
Rendement net total cible
8-12% p.a. (5+ années)
ICM Crescendo Music Royalty Fund cherche à offrir aux investisseurs un rendement à long terme non corrélé en investissant dans la propriété intellectuelle musicale et les redevances associées. (2)
Actif en ligne
Le Fonds de revenu diversifié Invico
(Invico Diversified Income Fund)
Investissement Minimum
Catégorie B - 7,000$ CAD; Catégorie BU - 7,000$ USD
Distribution Ciblé
d'environ 8% par année, RRD disponsible*
Le Fonds de revenu diversifié Invico (le «Fonds») est une fiducie primée de fonds commun de placement à capital variable qui investit dans un portefeuille diversifié de prêts privés à haut rendement et de participations directes dans le secteur de l’énergie à travers l’Amérique du nord. (8)
Actif en ligne
Maple Leaf Critical Minerals 2024 Super Flow-Through LP
Titres offerts : Parts de série A et parts de série F de société en commandite de catégorie Québec.
Investissement Minimum
9 000$ CAD
Déduction fiscale
Parts de catégorie Québec : Au total, le placement initial devrait être déductible d’impôt d’environ 142 % pour les investisseurs résidant au Québec*
L’objectif de placement du portefeuille Québec est d’offrir aux investisseurs des placements déductibles d’impôt donnant un montant minimal équivalent jusqu’à 142 % (déductions et crédits d’impôt) au sein d’un portefeuille diversifié d’actions accréditives d’entreprises de l’industrie des ressources principalement impliquées dans les secteurs miniers (en particulier dans les mines de minéraux critiques) et de l’énergie afin de maximiser les avantages fiscaux et d’offrir aux investisseurs une plus-value en capital ou des revenus. (20)
Actif en ligne
Société en Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II
Investissement Minimum
5 000$ CAD
Déduction fiscale
100 % Déductions Fiscales Fédérales + 15 % Crédit Fiscal Fédéral et jusqu’à 120 % de Déductions Fiscales Provinciales sur les dépenses d’exploration éligibles*
Le placement sera effectué dans des actions accréditives de sociétés du secteur des ressources exerçant des activités d’exploration, de développement ou de production miniers au Canada, en vue de la réalisation d’une plus value et de la maximisation des avantages fiscaux découlant d’un placement dans la société. La société en commandite poursuit l’objectif de constituer un portefeuille diversifié de petites et moyennes sociétés du secteur des ressources minérales dont les programmes d’exploration sont avancés. (21, 25)
Cette offre est exclusivement réservée aux investisseurs accrédités résidant dans la province de Québec.
Actif en ligne
NationWide Express Auto Wash Trust –
Convertible Debentures
Investissement Minimum
100 000$ CAD
Rendement Global Ciblé
12 - 15% *
NationWide Express Auto Wash – Opportunité d'Investissement
NationWide Express Auto Wash Trust (le « Trust »), une fiducie constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique.
Le Trust possède un lave-auto moderne à tunnel express EDT de 160 pieds de long, récemment construit (ouvert en avril 2024), situé au 1035 Lougheed Highway, Coquitlam, BC. (23)
Actif en ligne
Newlook Capital Industrial & Infrastructure Services Fund III
Investissement Minimum
Catégorie B - 10 000$ CAD; Catégorie B/$US - 10 000$ USD
Objectifs de rendement
8 -12% par an*
Newlook Capital Industrial and Infrastructure Services FundIII (ISFIII) est un fonds de capital-investissement axé sur l’élaboration d’un portefeuille de placements dans les secteurs des services industriels et d’infrastructure. (11)
Actif en ligne
Pulis Real Estate LP2
Investissement Minimum
Série E - 10 000$ CAD
Série G - 5 000$ CAD
Série H - 50 000$ CAD
Rendement Total Ciblé
10-12% par an*
Pulis Real Estate LP2 est un portefeuille diversifié de biens immobiliers multifamiliaux canadiens situés sur des marchés clés, qui offre aux investisseurs une croissance de capitaux propres et des distributions trimestrielles en espèces. (15)
Actif en ligne
Vinland Properties Limited Partnership
Investissement Minimum
24, 700$ CAD
Type d'investissement
Avantage fiscal et croissance
Déduction fiscale de la première année*
12 430 $ CAD*
Le Davies Industrial Centre est situé dans le quartier de Davies Industrial West à Edmonton, une zone commerciale animée offrant un bon équilibre entre usages industriels légers et commerces de détail. La récente réalisation par la Ville d'Edmonton de la ligne Valley Line Southeast du train léger sur rail, un projet de 1,8 milliard de dollars à proximité, représente un engagement considérable pour l'amélioration des commodités de quartier et l'accès au transport en commun pour les entreprises environnantes. (24)
Actif en ligne
Lynx Equity Income Trust
Investissement Minimum
En attente
Distributions cumulatives ciblées
En attente
Le Fonds de revenu Lynx Equity (le « Fonds ») est un fonds ouvert créé le 2 août 2016. Le Fonds, indirectement par l'intermédiaire de la Société de placement Lynx (« Investco »), effectue des investissements privilégiés en redevances dans des sociétés privées de diverses industries, à l'exclusion de l'extraction minière ou pétrolière et gazière, disposant d'équipes de direction éprouvées, de flux de trésorerie durables et d'historiques d'exploitation stables. (9)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Pinnacle Lifestyles Fund II
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Pinnacle Lifestyles s'est imposée comme une chaîne de complexes de caravanes et de cabanes. Le Pinnacle Lifestyles Fund II propose une opportunité de financement complémentaire axée sur la valorisation de deux propriétés acquises situées à Sicamous et Revelstoke, en Colombie-Britannique. (22)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Triumph Real Estate Investment Fund
Investissement Minimum
En attente
Distribution Annuelle Ciblée
En attente
Le Fonds de placement immobilier Triumph est un fonds de placement immobilier privé spécialisé dans l'acquisition de propriétés commerciales à locataires multiples, telles que des bureaux, des installations industrielles ou des biens de vente au détail situés dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario, ainsi que dans les États de l'Arizona, de la Californie, du Colorado et du Texas. (14)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust
Investissement Minimum
25 000$ CAD
Rendement Ciblé
Rendement annuel total ciblé compris entre 7% et 12%*
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust (la "FPI") investit dans un portefeuille diversifié de logements locatifs et de logements étudiants, de même que dans des placements hypothécaires et en actions liés à des projets d’aménagement immobilier à l’échelle du Canada et des États-Unis, et participe aux profits qui en découlent.(5)
Actif en ligne
Equiton Residential Income Fund Trust
Investissement Minimum
25 000$ CAD
Rendement Ciblé
8 -12% par an*
La Fiducie de revenu résidentiel Equiton (le « Fonds d’appartements ») se spécialise dans l’acquisition de propriétés multirésidentielles canadiennes sous-évaluées offrant des occasions de création de valeur identifiables pouvant être réalisées par le biais d’une gestion active perspicace. Le Fonds d’appartements investit également dans un nombre limité de projets multi-résidentiels afin d’assurer une réserve d’acquisition de biens immobiliers rentable.(7)
Actif en ligne
ICM Property Partners Trust
Investissement Minimum
Série B - 5 000 $ CAD
Série C - 200 000 $ CAD
Série US$ - 25 000 $ USD
Rendement Net Total Ciblé
8-12% p.a. (5+ années)
ICM Property Partners Trust cherche à préserver le capital, à fournir des distributions mensuelles et à générer une croissance à long terme par le biais d'investissements directs dans des actifs immobiliers nord-américains. (3)
Actif en ligne
Maple Leaf Critical Minerals 2024 Super Flow-Through LP
Titres offerts : Parts de série A et parts de série F de société en commandite de catégorie nationale.
Investissement Minimum
9 000$ CAD
Déduction fiscale
Parts de catégorie nationale : Au total, le placement initial devrait être déductible d’impôt d’environ 130%*
L’objectif de placement du portefeuille national est d’offrir aux investisseurs des placements déductibles d’impôt donnant un montant minimal équivalent jusqu’à 130 % (selon le taux d’imposition marginal) (déductions et crédits d’impôt) au sein d’un portefeuille diversifié de parts accréditives de sociétés des ressources avec pour objectif de maximiser les avantages fiscaux et d’offrir aux investisseurs une plus-value en capital ou des revenus. (19)
Actif en ligne
Société en Commandite Super Accréditive Minéraux Critiques Marquest 2024
Investissement Minimum
5 000$ CAD
Déduction fiscale
Déduction fiscale fédérale de 100 % et NOUVEAU crédit d’impôt 30%.*
La société en commandite investit dans des actions accréditives de sociétés d’exploration en valeur au Canada, dans le but de générer une valeur ajoutée et de maximiser les avantages fiscaux. Le gestionnaire investira dans un portefeuille diversifié de sociétés de ressources publiques engagées dans l’exploration, le développement ou la production de minéraux critiques qui, selon le gestionnaire, ont des dépenses permettant l’admissibilité pour le CIEMC, ou autrement dans des sociétés de ressources publiques permettant l’admissibilité pour le CIIE. (26,27)
Actif en ligne
Mini Mall Storage Properties Trust
Investissement Minimum
Catégorie D - 5 000$ CAD; Catégorie D-U - 5 000$ USD
Rendement cible
12 - 15 % p.a. (10 ans), net de frais*
Mini Mall Storage Properties Trust (la « Fiducie »), par le biais de son investissement dans la Société en commandite Mini Mall Storage Properties et la Société en commandite Mini Mall U.S. Storage Properties Master offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement au regroupement d’exploitations privées d’entreposage libre-service au Canada et aux États-Unis. (1)
Actif en ligne
Newlook Capital Dental Services Trust
Investissement Minimum
10, 000$ CAD
Rendement Ciblé*
Catégorie D (débenture) – 9,0 % par an (intérêts seulement)
Catégorie EB (actions) – 6,0-12,0 % par an (distribution et croissance de la valeur liquidative)
Newlook Capital a créé le Newlook Capital Dental Services Trust (le «Fonds dentaire»), qui permet aux investisseurs d’acheter des parts
de fiducie du Fonds dentaire. Le Fonds dentaire utilise le produit de l’émission de parts de fiducie pour acheter des débentures garanties
à 9 % de Dentalook. Dentalook utilise le produit de l’émission de débentures pour financer l’acquisition de cliniques dentaires.
En outre, Dentalook lève des capitaux propres ordinaires pour stimuler sa croissance et créer une offre unique de participation en actions. (10)
Actif en ligne
Pier 4 Real Estate Investment Trust
Investissement Minimum
Catégorie A - 10 000$ CAD; Catégorie C - 25 000$ CAD
Rendement Ciblé
Rendement annuel net ciblé de 12.0% a 15.0%
Pier 4 Real Estate Investment Trust ("Pier 4") cherche à fournir aux investisseurs des distributions mensuelles tout en créant une croissance à long terme par le biais de l'investissement direct dans des immeubles d'appartements multifamiliaux. Pier 4 cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille bien diversifié d'actifs situés dans tout le Canada. (12)
Actif en ligne
Tract Farmland Partners LP
Investissement Minimum
Catégorie D - 25 000$ CAD - Investisseurs accrédités
Rendement cible
10.0% -14.0% p. a.(10 ans), net de frais*
La société en commandite Tract Farmland Partners LP («Tract Farmland») offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement à la consolidation de terres agricoles, principalement dans la province de la Saskatchewan. Tract Farmland cherchera à générer des rendements pour les investisseurs par le biais de l’appréciation du capital et de la location de son portefeuille de propriétés foncières, ainsi que par le biais d’améliorations du capital à valeur ajoutée et de l’utilisation stratégique de l’effet de levier. (16)
Actif en ligne
Henley Properties II Limited Partnership
Investissement Minimum
En attente
Revenu locatif net ciblé
En attente
La société en commandite Henley Properties II Limited Partnership a été organisée par la Corporation de placement Millennium III pour acquérir un intérêt dans et exploiter trois immeubles industriels nommés Rochdale Centre, situés au 5910 – 5970 boulevard Rochdale, à Regina, en Saskatchewan. Les investisseurs, en tant que copropriétaires d'un bien immobilier, participent pleinement aux bénéfices des opérations tout en maintenant une responsabilité limitée. (18)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Northrock Global Opportunities Fund
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Fonds d’occasions mondiales Northrock est un fonds diversifié, non axé sur l’immobilier et destiné aux marchés privés. L’objectif de placement du Fonds d’occasions mondiales est de générer une croissance du capital à moyen ou à long terme par le biais de placements directs et indirects diversifiés dans des actifs non traditionnels par l’intermédiaire de la Société en commandite. (17)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Pinnacle Lifestyles s'est imposée comme une chaîne de complexes de caravanes et de cabanes. Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated détient trois propriétés clés en Colombie-Britannique axées sur la vente, le développement et l'exploitation de terrains pour caravanes et de cabanes. (13)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
FACTEURS DE RISQUE
L'investissement dans des titres du Fonds comporte un degré de risque et convient uniquement aux investisseurs capables de supporter la perte de leur investissement. Aucune assurance, représentation ou garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs d'investissement du Fonds ou quant à ce que les investisseurs recevront un retour sur leur capital investi.
*Référez-vous aux documents d'offre pour plus de détails.
Vous devriez toujours consulter votre représentant en opérations sur titres sur le marché dispensé ou votre gestionnaire de portefeuille avant d'investir pour vous assurer que l'investissement vous convient et est conforme à vos objectifs financiers.
Le matériel dans ce document est destiné à des fins d'information générale seulement et ne devrait pas être interprété comme offrant des conseils spécifiques en matière de fiscalité, de droit, de finances ou d'investissement. Tous les efforts ont été faits pour garantir que le matériel est correct au moment de sa publication, mais nous ne pouvons garantir son exactitude ou son exhaustivité. Les taux d'intérêt, les conditions du marché, les décisions fiscales et d'autres facteurs d'investissement sont sujets à des changements rapides. Vous devriez consulter votre représentant en opérations sur titres, votre comptable et/ou votre conseiller juridique avant de prendre toute mesure basée sur les informations contenues dans ce document.
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FR Mini Mall Storage Properties Trust Fact Sheet Class D 20241004IP, Class D-U 20241004IQ
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FR ICM Crescendo Music Royalty Fund Fact Sheet 20241009IE
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FR ICM Property Partners Trust Fact Sheet 20241009IC
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FR Avenue Living Core Trust Fund Facts Class D 20241004IL,, FR Avenue Living Core Trust Fund Facts Class D-U 20241004IM
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FR Centurion REIT Fact Sheet 20241009IA
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Durum Industrial REIT Fund Fact Sheet Series J - 20241004IH
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FR Equiton Residential Income Fund Trust Fact Sheet 20241004IE
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FR Invico Diversified Income Fund Fact Sheet 20240613IB, 20240619IA
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Lynx Equity Income Trust Fund Fact 20240109IA
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Newlook Capital Dental Services Trust Fund Fact 20240823IA
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FR Newlook Capital IISF III Fact Sheet 20241004IF
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FR Pier 4 Fund Facts Class A 20241004IA, Class C 20241004IB
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Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated Teaser 20231204IA
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Triumph Real Estate Investment Fund Offering Summary 20230921IE
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FR Pulis Real Estate LP2 Fact Sheet 20240910IB
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FR Tract Farmland Partners LP Fund Fact Class D 20241004IS
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Northrock Fund Teaser 20240301IB
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Henley Properties II LP Fund Facts 20240419IA, Henley Properties II LP Investment Summary 20240419IB
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Maple Leaf 2024 Fund Facts - National Class 20240509IA
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FR Maple Leaf 2024 Fund Facts - Quebec Class 20240522IA
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FR Marquest Mining Quebec 2024-II - Term Sheet - 20240927IF
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Pinnacle Lifestyles Fund II Teaser 20240624IA
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NationWide Express Auto Wash Trust – Convertible Debentures Term Sheet 20240815IB
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Vinland Properties LP (Millennium III) 20240911IH
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FR Marquest Mining Quebec Offering - Sales Tool 20240927IH.pdf
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FR Marquest Critical Minerals National Offering - Term Sheet 20240927IB
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FR Marquest Critical Minerals National Offering - Sales Tool 20240927ID