POURQUOI LES MARCHÉS PRIVÉS
PERSONNALISEZ VOTRE PORTEFEUILLE
Saisissez l'occasion de résoudre des problèmes financiers complexes en concevant et en construisant un portefeuille adapté à vos besoins.
FLUX DE TRÉSORERIE
Intégrez des stratégies de liquidité pour vous protéger contre l'inflation et adaptez les portefeuilles individuels pour produire des flux de revenus stables.
STRATÉGIES FISCALES
Explorez les investissements sur le marché privé qui visent à offrir des avantages fiscaux stratégiques afin de réduire l'exposition globale à l'impôt.
ACCÈS PRÉCOCE
Investissez dans des sociétés émergentes qui ont été examinées et approuvées par notre service interne de financement des entreprises.
COMMUNICATIONS
Recevez des relevés de compte, des informations détaillées sur les produits et des séminaires de formation sur toutes nos occasions d'investissement.
STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION
Incluez des stratégies de diversification profonde entre les classes d'actifs, au sein des classes d'actifs et dans de vastes zones géographiques, afin de vous prémunir contre la volatilité.
ATTÉNUATION DES RISQUES
Intégrez votre profil de risque individuel dans la construction de votre portefeuille, afin d'assurer l'alignement avec vos objectifs financiers.
COMMENT NOUS SÉLECTIONNONS LES INVESTISSEMENTS
ACCROÎTRE L'ACCESSIBILITÉ AUX INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ PRIVÉ
Notre expertise de pointe du marché privé nous permet de sélectionner des occasions d'investissement qui répondent à la fois à notre responsabilité professionnelle vis-à-vis de nos clients et à notre philosophie d'investissement de base, à savoir une diversification significative et l'accessibilité pour les investisseurs.
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OCCASION D'INVESTISSEMENT
Notre division interne de financement des entreprises identifie les occasions d'investissement dans toutes les catégories d'actifs qui correspondent à notre mandat de diversification et d'accessibilité. Nous ciblons les marchés et les occasions qui, selon nous, offrent un potentiel de croissance et de revenu à long terme, ainsi qu'un caractère durable.
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DILIGENCE RAISONNABLE REQUISE
Chaque occasion d'investissement fait l'objet d'un examen interne afin de s'assurer que l'investissement a été examiné à la fois d'un point de vue analytique et d'un point de vue approfondi sur le ou les mandants et la capacité opérationnelle de la société. Pinnacle Wealth soumet toutes les occasions examinées à un comité d'investissement pour s'assurer que tous les aspects de l'investissement ont été explorés et examinés avant la clôture, ainsi qu'à un comité d'évaluation par les pairs pour évaluer la viabilité du produit au sein de notre part de marché.
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L'INVESTISSEUR D'ABORD
Si l'investissement satisfait à la procédure de diligence requise, il passe à l'étape du ciblage des investisseurs. Nos professionnels de l'investissement sont tenus de connaître tous les produits d'investissement proposés par Pinnacle Wealth et, conformément aux processus et procédures de conformité, doivent s'assurer qu'un ou plusieurs investissements sont appropriés avant de faire des recommandations aux clients.
COMPRENDRE LE RISQUE
LES MARCHÉS PRIVÉS SONT TRÈS RÉGLEMENTÉS
Les marchés privés ne sont pas exemptés des exigences réglementaires axées sur la protection des investisseurs.
PROFIL DE RISQUE DE L'INVESTISSEUR
OBJECTIFS FINANCIERS
ÉTAPES DE LA VIE
CONNAISSANCES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT
HORIZON DE PLACEMENT
Avant de prendre des décisions d'investissement, nos clients effectuent une analyse approfondie afin de déterminer leur profil de risque et leur adéquation.
DIVERSIFICATION PERSONNALISÉE
LES MARCHÉS PRIVÉS FAVORISENT L'ACCÈS
Notre objectif est de créer un marché accessible où tous les investisseurs ont l'occasion de profiter des marchés privés canadiens. Saisissez l'occasion d'une diversification sur mesure de votre portefeuille.
Entreposage en libre-service
Soins de santé
Services dentaires
Immobilier industriel
Énergie
Fabrication
Redevances musicales
Biotechnologie
Industrie du camping et des VR
Exploitation minière
Installations pour personnes âgées
Industries diversifiées
Stratégies de prêt
Immobilier multifamilial
Technologie agricole
Services industriels
INVESTISSEMENTS COURANTS
CRÉEZ UN PORTEFEUILLE PERSONNALISÉ D'ACTIFS RÉELS
Avenue Living Real Estate Core Trust
Minimum d'investissement
Catégorie D - $5000 CAD, Catégorie D-U - $5000 USD
Rendement Ciblé
8 - 12 % p. a.(10 ans), net de frais*
Avenue Living Real Estate Core Trust (la «Fiducie»), par le biais de son investissement dans Avenue Living (2014) LP (la «Société en commandite»), offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement au regroupement d’actifs immobiliers résidentiels multifamiliaux à travers l’Amérique du Nord. La Société en commandite cherche à générer des rendements pour la Fiducie par le biais de l’appréciation du capital et du rendement en acquérant des actifs en dessous de la valeur de remplacement, en investissant dans des améliorations du capital et de l’exploitation, et en mettant en oeuvre des programmes de gestion active des propriétés dans l’ensemble des actifs du portefeuille.(4)
Actif en ligne
Maple Leaf Critical Minerals 2024 Super Flow-Through LP (la "société en commandite")
Titres offerts : Parts de série A et parts de série F de société en commandite de catégorie Québec.
Investissement Minimum
$9,000 CAD
Déduction fiscale
Parts de catégorie Québec : Au total, le placement initial devrait être déductible d’impôt d’environ 142 % pour les investisseurs résidant au Québec*
L’objectif de placement du portefeuille Québec est d’offrir aux investisseurs des placements déductibles d’impôt donnant un montant minimal équivalent jusqu’à 142 % (déductions et crédits d’impôt) au sein d’un portefeuille diversifié d’actions accréditives d’entreprises de l’industrie des ressources principalement impliquées dans les secteurs miniers (en particulier dans les mines de minéraux critiques) et de l’énergie afin de maximiser les avantages fiscaux et d’offrir aux investisseurs une plus-value en capital ou des revenus. (20)
Actif en ligne
Northrock Global Opportunities Fund
Investissement Minimum
Série C du Fonds 20 000,00 $ US (CAD$28,000)
Rendement cible
De 10,0 % à 12,0 % de croissance annuelle de la VL (calculée mensuellement). Le rendement visé est calculé sur une période de 5 ans.*
Fonds d’occasions mondiales Northrock est un fonds diversifié, non axé sur l’immobilier et destiné aux marchés privés. L’objectif de placement du Fonds d’occasions mondiales est de générer une croissance du capital à moyen ou à long terme par le biais de placements directs et indirects diversifiés dans des actifs non traditionnels par l’intermédiaire de la Société en commandite. (17)
Actif en ligne
Pinnacle Lifestyles Fund III incorporated
Investissement Minimum
$25,000 : Investisseurs accrédités et institutionnels uniquement
Rendement Ciblé
12 -16% par an*
Pinnacle Lifestyles s'est imposée comme une chaîne de complexes de caravanes et de cabanes. Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated détient trois propriétés clés en Colombie-Britannique axées sur la vente, le développement et l'exploitation de terrains pour caravanes et de cabanes. (13)
Actif en ligne
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Le Fonds de placement immobilier (FPI) Centurion Apartment investit dans un portefeuille diversifié d'appartements en location et de logements pour étudiants, ainsi que dans des investissements hypothécaires et en actions dans des projets immobiliers, à travers le Canada et les États-Unis. (5)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Equiton Residential Income Fund Trust
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Le Fonds de revenu immobilier Equiton (le « Fonds d'appartements ») se spécialise dans l'acquisition de propriétés multirésidentielles canadiennes sous-évaluées offrant des opportunités de création de valeur identifiables qui peuvent être réalisées grâce à une gestion active avisée. Le Fonds d'appartements investit également dans un nombre limité de développements multirésidentiels pour contribuer à assurer un pipeline d'acquisition de propriétés rentable. (7)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
ICM Crescendo Music Royalty Fund
Investissement Minimum
En attente
Rendement cible
En attente
Le Fonds de redevances musicales ICM Crescendo vise à fournir aux investisseurs un rendement à long terme non corrélé en investissant dans la propriété intellectuelle musicale et les redevances associées. (2)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Invico Diversified Income Fund
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Le Fonds de revenu diversifié Invico (« FRDI ») est un fonds commun de placement à capital variable primé qui investit dans un portefeuille diversifié de prêts privés à rendement élevé et d'intérêts économiques dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord. (8)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Newlook Capital Dental Services Trust
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Le Fonds de Confiance Dentaire Newlook Capital ("Newlook Dentaire") investira les produits de souscription provenant de l'émission d'Unités de Confiance dans des débentures de Dentalook Inc. ("Dentalook"), qui a l'intention de réaliser des investissements stratégiques dans des cabinets dentaires. (10)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Pulis Real Estate LP2
Admissibilité des investisseurs
En attente
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Pulis Real Estate LP2 est un portefeuille diversifié de biens immobiliers résidentiels multifamiliaux situés dans des marchés principaux au Canada, offrant aux investisseurs une croissance de l'avoir en actions et des distributions de trésorerie trimestrielles. (15)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Maple Leaf Critical Minerals 2024 Super Flow-Through LP (la "société en commandite")
Titres offerts : Parts de série A et parts de série F de société en commandite de catégorie nationale.
Investissement Minimum
$9,000 CAD
Déduction fiscale
Parts de catégorie nationale : Au total, le placement initial devrait être déductible d’impôt d’environ 130%*
L’objectif de placement du portefeuille national est d’offrir aux investisseurs des placements déductibles d’impôt donnant un montant minimal équivalent jusqu’à 130 % (selon le taux d’imposition marginal) (déductions et crédits d’impôt) au sein d’un portefeuille diversifié de parts accréditives de sociétés des ressources avec pour objectif de maximiser les avantages fiscaux et d’offrir aux investisseurs une plus-value en capital ou des revenus. (19)
Actif en ligne
Mini Mall Storage Properties Trust
Investissement Minimum
Classe D $5,000; Classe D-U $5,000 USD
Rendement cible
12 à 15 % par an (sur 10 ans), net des frais*
Le fonds Mini Mall Storage Properties Trust, par le biais de son investissement dans le partenariat limité Mini Mall Storage Properties Limited Partnership et le partenariat maître Mini Mall U.S. Storage Properties Master LP, offre aux investisseurs la possibilité de participer de manière passive et indirecte à la consolidation des opérations privées de stockage au Canada et aux États-Unis. (1)
Actif en ligne
Pier 4 Real Estate Investment Trust
Investissement Minimum
Catégorie A $10,000 CAD; Catégorie C $25,000 CAD
Rendement Ciblé
12-15% rendement total visé*
Le Fonds de placement immobilier Pier 4 (« Pier 4 ») vise à fournir aux investisseurs des distributions mensuelles tout en créant une croissance à long terme grâce à l'investissement direct dans des immeubles d'appartements multifamiliaux situés à travers le Canada. (12)
Actif en ligne
Tract Farmland Partners LP
Investissement Minimum
Catégorie D - CAD$25,000 - Investisseurs accrédités
Rendement cible
10.0% -14.0% p. a.(10 ans), net de frais*
La société en commandite Tract Farmland Partners LP («Tract Farmland») offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement à la consolidation de terres agricoles, principalement dans la province de la Saskatchewan. Tract Farmland cherchera à générer des rendements pour les investisseurs par le biais de l’appréciation du capital et de la location de son portefeuille de propriétés foncières, ainsi que par le biais d’améliorations du capital à valeur ajoutée et de l’utilisation stratégique de l’effet de levier. (16)
Actif en ligne
Durum Industrial REIT
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Durum Industrial (« Le Fonds ») a atteint plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion grâce à l'acquisition stratégique de biens immobiliers industriels de l'Ouest canadien. Le Fonds est positionné de manière unique pour bénéficier de la demande accélérée par le passage au commerce électronique, la production locale et la forte croissance économique dans les provinces des Prairies. (6)
Offline : Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Henley Properties II Limited Partnership
Investissement Minimum
En attente
Revenu locatif net ciblé
En attente
La société en commandite Henley Properties II Limited Partnership a été organisée par la Corporation de placement Millennium III pour acquérir un intérêt dans et exploiter trois immeubles industriels nommés Rochdale Centre, situés au 5910 – 5970 boulevard Rochdale, à Regina, en Saskatchewan. Les investisseurs, en tant que copropriétaires d'un bien immobilier, participent pleinement aux bénéfices des opérations tout en maintenant une responsabilité limitée. (18)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
ICM Property Partners Trust
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
ICM Property Partners Trust vise à préserver le capital, à fournir des distributions mensuelles et à générer une croissance à long terme grâce à des investissements directs dans des propriétés commerciales et résidentielles diversifiées à travers l'Amérique du Nord. (3)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Lynx Equity Income Trust
Investissement Minimum
En attente
Distributions cumulatives ciblées
En attente
Le Fonds de revenu Lynx Equity (le « Fonds ») est un fonds ouvert créé le 2 août 2016. Le Fonds, indirectement par l'intermédiaire de la Société de placement Lynx (« Investco »), effectue des investissements privilégiés en redevances dans des sociétés privées de diverses industries, à l'exclusion de l'extraction minière ou pétrolière et gazière, disposant d'équipes de direction éprouvées, de flux de trésorerie durables et d'historiques d'exploitation stables. (9)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Newlook Capital Industrial & Infrastructure Services Fund III
Investissement Minimum
En attente
Rendement Ciblé
En attente
Le Fonds de services industriels et d'infrastructures III (IISF III) de Newlook Capital est un fonds de capital-investissement privé axé sur le développement d'un portefeuille solide d'investissements dans les secteurs des services industriels et des infrastructures. (11)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
Triumph Real Estate Investment Fund
Investissement Minimum
En attente
Distribution Annuelle Ciblée
En attente
Le Fonds de placement immobilier Triumph est un fonds de placement immobilier privé spécialisé dans l'acquisition de propriétés commerciales à locataires multiples, telles que des bureaux, des installations industrielles ou des biens de vente au détail situés dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario, ainsi que dans les États de l'Arizona, de la Californie, du Colorado et du Texas. (14)
Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement
FACTEURS DE RISQUE
L'investissement dans des titres du Fonds comporte un degré de risque et convient uniquement aux investisseurs capables de supporter la perte de leur investissement. Aucune assurance, représentation ou garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs d'investissement du Fonds ou quant à ce que les investisseurs recevront un retour sur leur capital investi.
*Référez-vous aux documents d'offre pour plus de détails.
Vous devriez toujours consulter votre représentant en opérations sur titres sur le marché dispensé ou votre gestionnaire de portefeuille avant d'investir pour vous assurer que l'investissement vous convient et est conforme à vos objectifs financiers.
Le matériel dans ce document est destiné à des fins d'information générale seulement et ne devrait pas être interprété comme offrant des conseils spécifiques en matière de fiscalité, de droit, de finances ou d'investissement. Tous les efforts ont été faits pour garantir que le matériel est correct au moment de sa publication, mais nous ne pouvons garantir son exactitude ou son exhaustivité. Les taux d'intérêt, les conditions du marché, les décisions fiscales et d'autres facteurs d'investissement sont sujets à des changements rapides. Vous devriez consulter votre représentant en opérations sur titres, votre comptable et/ou votre conseiller juridique avant de prendre toute mesure basée sur les informations contenues dans ce document.
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Mini Mall Storage Properties Trust Fact Sheet 20240103IG, 20240103IH
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ICM Crescendo Music Royalty Fund Fact Sheet 20240112IA
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ICM Property Partners Trust Fact Sheet 20231017IG
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FR Avenue Living Core Trust Fund Facts Class D 20240417ID,, FR Avenue Living Core Trust Fund Facts Class D-U 20240417IE
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Centurion APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Fact Sheet 20231006IA
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Durum INDUSTRIAL REIT Fact Sheet 20230726IA
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Equiton Residential Income Fund Trust Fact Sheet 20231109IA
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Invico Diversified Income Fund Fact Sheet 20240122IA, 20240126IC
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Lynx Equity Income Trust Fund Fact 20240109IA
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Newlook Capital Dental Services Trust Fact Sheet 20230808IC
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Newlook Capital IISF III Fact Sheet 20230808ID
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Pier 4 Fund Facts Class A 20240514IA, Pier 4 Fund Facts Class C 20240514IB
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Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated Teaser 20231204IA
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Triumph Real Estate Investment Fund Offering Summary 20230921IE
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Pulis Real Estate LP2 Fact Sheet 20230808IB
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Tract Farmland Partners LP Fund Fact 20240408IB
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Northrock Fund Teaser 20240301IB
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Henley Properties II LP Fund Facts 20240419IA, Henley Properties II LP Investment Summary 20240419IB
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Maple Leaf 2024 Fund Facts - National Class 20240509IA
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Maple Leaf 2024 Fund Facts - Quebec Class 20240509IB